大商所基差交易累計成交20億元 助力上下游企業(yè)雙贏
疫情期間,衍生品市場助力企業(yè)復產(chǎn)復工發(fā)揮了積極效果。而作為衍生品市場的有效補充,基差交易更是為企業(yè)開辟了采銷新路徑,充分發(fā)揮了連接期現(xiàn)市場的作用。近日,記者獲悉,國內(nèi)化工產(chǎn)業(yè)鏈的兩家龍頭貿(mào)易商明日控股和廈門國貿(mào)在大商所基差交易平臺達成約7000噸的基差貿(mào)易合同,其中一筆PVC粉現(xiàn)貨量達到2000噸,是平臺上線以來合成樹脂系列單筆成交現(xiàn)貨量最大的一筆交易。
兩家公司相關人士告訴記者,受疫情影響,塑化行業(yè)與其他行業(yè)同樣面臨資金、庫存、貨物流轉(zhuǎn)等多方面壓力,公司自身也不同程度地面臨物流不暢、庫存高企、商品價格波動等風險。不過,通過大商所基差交易平臺,有效降低了貿(mào)易雙方對抗性,有助于穩(wěn)定供需關系。
基差交易平臺
助力上下游企業(yè)雙贏
春節(jié)以來,受新冠肺炎疫情波及,化工行業(yè)下游需求大幅降低,交通物流不暢,石化庫存和社會庫存持續(xù)累積,加之近期原油價格暴跌,增加了相關石化行業(yè)的不確定性。企業(yè)亟需采銷新路徑和風險管理工具。
日前,國內(nèi)化工產(chǎn)業(yè)鏈兩家龍頭貿(mào)易商——明日控股和廈門國貿(mào)在大商所基差交易平臺達成了約7000噸的基差貿(mào)易合同。據(jù)了解,買方為廈門國貿(mào),賣方為明日控股,點價權歸屬買方,目前雙方已完成實貨交收。雙方自平臺上線以來,利用平臺進行單筆和總體采銷的規(guī)模不斷增加。
明日控股供應鏈服務部經(jīng)理助理李藤向《證券日報》記者透露,受疫情影響,塑化行業(yè)面臨資金、庫存、貨物流轉(zhuǎn)等多方面壓力,公司一方面承擔著幫助上游分銷、減輕原料生產(chǎn)企業(yè)庫存壓力、加速市場流轉(zhuǎn)的責任;另一方面,要幫助下游加工生產(chǎn)型企業(yè)將生產(chǎn)所需原料及時運送到開工工廠。
李藤介紹稱,今年以來,化工行業(yè)下游需求大幅降低(工廠無法開工)、交通物流不暢、港口碼頭貨物堆存量大,石化庫存和社會庫存持續(xù)累積,加之近期原油價格暴跌,對石化行業(yè)影響較大,處于產(chǎn)業(yè)鏈中間環(huán)節(jié)的明日控股承擔著更多的市場不確定性。
廈門國貿(mào)化工中心創(chuàng)新研發(fā)組研究員黃揚超向《證券日報》記者表示,公司最大的困難還是價格風險管理,其次是聚氯乙烯下游企業(yè)開工率較低且市場現(xiàn)貨流動性較差,銷售不暢,導致庫存周轉(zhuǎn)較低。
《證券日報》記者了解到,在面臨諸多困難下,大商所基差交易平臺為兩家企業(yè)的采銷提供了新路徑,幫助其穩(wěn)健經(jīng)營。廈門國貿(mào)通過基差交易平臺,有效降低了采購成本;明日控股則降低了庫存,實現(xiàn)了庫存優(yōu)化調(diào)節(jié)。
“疫情發(fā)生后,PVC期現(xiàn)貨價格較2月份出現(xiàn)明顯下降,3月份仍在低位徘徊。公司通過基差交易平臺低價采購PVC極大地攤低了前期采購成本,實現(xiàn)了采購成本的優(yōu)化。”黃揚超介紹稱,隨著疫情有效控制,下游復工將提速,PVC下游需求也將迅速恢復,因此,3月份是基差建倉的有利時機。
與此同時,廈門國貿(mào)通過基差貿(mào)易配合期貨套保實現(xiàn)企業(yè)平穩(wěn)經(jīng)營。“在市場不可預測性大增的背景下,公司通過買入現(xiàn)貨、賣出期貨套保,建立了基差頭寸,再通過賣出現(xiàn)貨、買入期貨平倉即可實現(xiàn)穩(wěn)定的利潤收入,將單邊風險轉(zhuǎn)換成了基差風險,極大地降低了企業(yè)經(jīng)營風險。”黃楊超表示。
“期現(xiàn)同頻”發(fā)展新模式
上線后累計成交近20億元
作為服務實體企業(yè)的補充,大商所基差交易平臺在疫情期間,為企業(yè)復工復產(chǎn)提供了著實有效的服務,交易平臺的交易量和交易額也迎來新的增長。
大商所相關人士表示,基差貿(mào)易作為國際大宗商品主流的貿(mào)易模式,已經(jīng)越來越廣泛地被市場應用。基差貿(mào)易為企業(yè)提供了靈活、風險可控的現(xiàn)貨貿(mào)易操作方式,緩解了上下游定價矛盾,提升了行業(yè)自我調(diào)節(jié)能力。同時,基差貿(mào)易也是期貨市場服務實體經(jīng)濟、服務國家戰(zhàn)略的重要一環(huán)。
此外,大商所基差交易平臺整體定位于通過推廣以“期貨價格+基差”為定價方式的現(xiàn)貨貿(mào)易,促進期貨定價功能的有效發(fā)揮,探索產(chǎn)業(yè)企業(yè)在參與期貨市場過程中的個性化現(xiàn)貨需求解決方案,推動期現(xiàn)同頻發(fā)展,努力解決期貨市場服務實體經(jīng)濟的“最后一公里”問題。
據(jù)了解,自上線以來,大商所基差交易平臺累計報價1600余筆,累計成交300余筆,成交金額近20億元,彰顯了“期現(xiàn)同頻”發(fā)展新模式的生命力。自春節(jié)后以來,合成樹脂系列共計成交近60筆,成交量約4萬噸,成交金額約2.7億元,成交明顯活躍,成為疫情期間交易商進行貨物遠期采銷的新路徑。
業(yè)內(nèi)人士表示,從上述雙方交易來看,大商所基差交易平臺通過提供公開透明的基差價格、嚴選合格交易商、場內(nèi)期貨提供對沖、強化違約管理等方式,為企業(yè)提供了良好的交易環(huán)境,擴大了采銷渠道,增加現(xiàn)貨交易對手方。在疫情期間市場復雜多變的情況下,大商所基差交易平臺成為企業(yè)低成本、高效率交易的重要途徑。
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